Partners Innovation Fund SICAV, a.s
Fundusz inwestorów kwalifikowanych
10 lat
6 na 7
(druga najwyższa klasa)
Fundusz dla inwestorów kwalifikowanych, którego celem jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestycje w spółki finansowe i dystrybucyjne należące do grupy Partners, uzupełniony niewielką częścią inwestycji w sektorze fintech/insurtech.
Najważniejsze informacje o funduszu
- Fundusz dla inwestorów kwalifikowanych (§ 272 ZISIF), forma: spółka akcyjna o zmiennym kapitale zakładowym (SICAV)
- Data utworzenia funduszu: 19 stycznia 2026 r. (wpis do rejestru ČNB)
- Data utworzenia subfunduszu: 6 lutego 2026 r. (wpis do rejestru ČNB)
- Data pierwszego zamknięcia: 10 lipca 2026 r.
- Cel inwestycyjny: długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestycje w spółki finansowe i dystrybucyjne, zwłaszcza w sektorze usług finansowych i ubezpieczeń, z naciskiem na stabilne aktywa grupy Partners
- Horyzont inwestycyjny: 10 lat
- Waluta bazowa/rozliczeniowa subfunduszu: CZK
- Minimalna kwota pierwszej inwestycji: 1 000 000 CZK – szczegóły w Statucie
- Minimalna kwota kolejnej inwestycji: 100 000 CZK
- Minimalna wartość pojedynczego wykupu: 100 000 CZK
- Częstotliwość ustalania aktualnej wartości: co najmniej raz na kwartał kalendarzowy (poza początkowym okresem subskrypcji)
- Termin rozliczenia wniosku o wykup: do 12 miesięcy od złożenia wniosku
- Zarządzający: QI investiční společnost, a.s., nr identyfikacyjny 279 11 497, Rybná 682/14, Praga 1 (część Conseq Group, a.s.)
- Administrator: QI investiční společnost, a.s. (ta sama osoba co zarządzający)
- Depozytariusz funduszu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Audytor funduszu: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., nr identyfikacyjny 407 65 521
Szczegóły klasy I CZK
- ISIN: CZ1005204253
- Klasa ryzyka (SRI): 6 z 7
- Zalecany okres utrzymywania inwestycji: 10 lat
- Opłata za wejście: maks. 20 %
- Opłata za wykup: maks. 50% (wykup w ciągu 2 lat od emisji) / maks. 20% (2–5 lat) / 0% (5 i więcej lat)
- Bieżąca opłata za zarządzanie: maks. 0,4% rocznie od wartości udziałów inwestycyjnych (konkretną wysokość ustala zarząd Funduszu)
Pozytywny rynek docelowy
- Kategoria klientów: wyłącznie inwestorzy kwalifikowani zgodnie z § 272 ZISIF (w przypadku klasy I dodatkowo: pracownicy i członkowie personelu grupy Partners, przedstawiciele związani z firmami Partners Financial Services, a.s. i SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., członkowie organów grupy Partners, osoby wyznaczone przez założycieli funduszu)
- Wiedza i doświadczenie: bardzo zaawansowana wiedza z zakresu inwestowania
- Tolerancja ryzyka: gotowość do ponoszenia wysokiego ryzyka straty, akceptacja utraty całej zainwestowanej kwoty
- Płynność: akceptacja ograniczonej płynności inwestycji (wykup do 12 miesięcy, opłaty za wyjście do 5 lat)
- Cele i potrzeby: uzupełnienie portfela o inwestycje alternatywne o wyższym potencjale zwrotu; inwestycja stanowi nadwyżkę środków i stanowi ograniczoną część całego portfela
- Zalecany horyzont inwestycyjny: 10 lat i więcej
Rynek docelowy wykluczony
- Inwestorzy, którzy zamierzają odzyskać zainwestowane środki przed upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji
- Inwestorzy nieposiadający statusu inwestora kwalifikowanego zgodnie z § 272 ZISIF
- Inwestorzy niechętni do zaakceptowania straty sięgającej pełnej kwoty inwestycji
- Inwestorzy wymagający gwarancji zwrotu (fundusz nie jest zabezpieczony ani gwarantowany)
Zrównoważony rozwój (SFDR)
- Artykuł SFDR: Artykuł 6 – Zarządzający nie uwzględnia ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych
- Fundusz nie promuje cech środowiskowych ani społecznych (nie jest funduszem zgodnie z art. 8 SFDR)
- Fundusz nie realizuje celów środowiskowych (nie jest funduszem zgodnie z art. 9 SFDR)
- Nie uwzględnia się negatywnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju (brak odpowiednich, spójnych danych)
Kolejne dokumenty informacyjne są dostępne na stronie internetowej zarządcy.